Cómo hacer una reversa de un pago no conectado a Módulo

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Este proceso sirve para anular un pago que por alguna razón se ha aplicado incorrectamente y deseas reversarlo para volverlo a aplicar, pero que no está conectado a un módulo contable, sino que el registro fue manual como por ejemplo: PAGO GASTOS FINANCIEROS, PAGOS AL IESS (En caso de no tener el módulo RRHH), PAGOS SRI, PATENTES, DIVIDENDOS, PRESTAMOS A EMPLEADOS.

1. INGRESA A BANCOS / MIS MOVIMIENTOS

En el menú principal ir a:

• BANCOS
• MIS MOVIMIENTOS

2. SELECCIONA EL BANCO

Se despliega la pantalla BANCOS / MIS MOVIMIENTOS

• Selecciona el banco
• Selecciona el año y el mes
• Busca el pago que deseas anular

3. ANULA EL PAGO

Una vez identificado es el pago que vas a anular realiza lo siguiente:

• Haz clic en el icono ELIMINAR

• Te aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:

• Analiza si realmente deseas anular ese pago
• Da clic en el botón ELIMINAR
• Te aparecerá un mensaje «El movimiento está pendiente de aprobar anulación»

• Se visualiza que ese movimiento se ha sombreado en color naranja, esto indica que debes aprobar la anulación

4. INGRESA A ARCHIVO DIGITAL / CONSULTAR REVERSAS

En el menú principal ir a:

• ARCHIVO DIGITAL
• CONSULTAR REVERSAS

5. APROBAR LA REVERSA DEL PAGO

Se despliega la pantalla REVERSAS

• Busca el pago anulado por DESCRIPCIÓN, FECHA o RESPONSABLE
• Haz clic en el botón BUSCAR
• Se despliega en LISTA REVERSAS los pagos anulados
• Lee las indicaciones de las tres opciones que tienes como ACCIÓN para aplicar:

Autorizar reversa

No autorizar reversa

Enviar a Zofi

• Haz Clic en el icono de la acción que deseas aplicar: AUTORIZAR REVERSA, NO AUTORIZAR REVERSA o ENVIAR A ZOFI

• Revisa el ESTADO de la reversa para verificar que se aplicó la opción que elegiste:

Si elegiste AUTORIZAR REVERSA, el estado será AUTORIZADA

Si elegiste NO AUTORIZAR REVERSA, el estado será PENDIENTE