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Cómo aplicar un pago a proveedor

Inicio

Este proceso sirve para registrar un pago aplicado a un proveedor y de esta forma poder llevar un
control y actualización de las cuentas por pagar con ese proveedor.

1. INGRESAR A CUENTAS POR PAGAR / APLICAR PAGOS

En el menú principal ir a:

  • CUENTAS POR PAGAR
  • APLICAR PAGOS

2. REGISTRAR INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Se despliega la pantalla de CUENTAS POR PAGAR / APLICAR PAGOS donde tendrás que
completar los datos del pago que vas a registrar al proveedor
Realizar los siguientes pasos:

  • Selecciona el PROVEEDOR a quien vas a aplicar el pago, puedes hacerlo buscando por nombre, cédula o RUC
  • Marca la FECHA del pago
  • Coloca la DESCRIPCIÓN del pago, esto te servirá para tener un registro del detalle de ese
    pago al proveedor
  • Selecciona la FORMA DE PAGO que aplicaste para la factura
  • En la casilla MI BANCO busca la Entidad Bancaria con la que realizaste el pago al proveedor
    en caso de ser pago con transferencia, depósito o cheque
  • En TRANSACCIÓN coloca el número de cheque si el pago al proveedor fue con cheque
  • En VALOR registra el monto del pago al proveedor
  • En caso de que desees tener un respaldo del pago, puedes cargar en el sistema la
    imagen del depósito, transferencia o cheque; presionando el icono:
  • Luego deberás seleccionar el archivo y presionar OK

3. APLICAR PAGO AL PROVEEDOR

Una vez completada la información del pago, realiza lo siguiente:

  • Haz clic en el botón APLICAR MONTO
  • Se marcará automáticamente el pago a la factura si tienes una sola factura pendiente de ese
    proveedor, si tienes varias facturas debes marcar con un clic a que factura vas a aplicar ese
    pago
  • Verifica que esté marcada la factura correcta
  • Haz clic en el botón GUARDAR PAGO

¡Listo! El pago a tu proveedor quedó registrado con éxito.

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