Cómo aplicar un pago a proveedor

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Este proceso sirve para registrar un pago aplicado a un proveedor y de esta forma poder llevar un
control y actualización de las cuentas por pagar con ese proveedor.

1. INGRESAR A CUENTAS POR PAGAR / APLICAR PAGOS

En el menú principal ir a:

• CUENTAS POR PAGAR
• APLICAR PAGOS

2. REGISTRAR INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Se despliega la pantalla de CUENTAS POR PAGAR / APLICAR PAGOS donde tendrás que
completar los datos del pago que vas a registrar al proveedor
Realizar los siguientes pasos:

• Selecciona el PROVEEDOR a quien vas a aplicar el pago, puedes hacerlo buscando por nombre, cédula o RUC
• Marca la FECHA del pago
• Coloca la DESCRIPCIÓN del pago, esto te servirá para tener un registro del detalle de ese
  pago al proveedor
• Selecciona la FORMA DE PAGO que aplicaste para la factura
• En la casilla MI BANCO busca la Entidad Bancaria con la que realizaste el pago al proveedor
  en caso de ser pago con transferencia, depósito o cheque
• En TRANSACCIÓN coloca el número de cheque si el pago al proveedor fue con cheque
• En VALOR registra el monto del pago al proveedor

• En caso de que desees tener un respaldo del pago, puedes cargar en el sistema la
  imagen del depósito, transferencia o cheque; presionando el icono:

• Luego deberás seleccionar el archivo y presionar OK

3. APLICAR PAGO AL PROVEEDOR

Una vez completada la información del pago, realiza lo siguiente:

• Haz clic en el botón APLICAR MONTO
• Se marcará automáticamente el pago a la factura si tienes una sola factura pendiente de ese
  proveedor, si tienes varias facturas debes marcar con un clic a que factura vas a aplicar ese
  pago
• Verifica que esté marcada la factura correcta
• Haz clic en el botón GUARDAR PAGO

¡Listo! El pago a tu proveedor quedó registrado con éxito.