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Cómo hacer una conciliación Bancaria

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Este proceso sirve para realizar una conciliación bancaria, para asegurarse que en el balance se muestren los saldos reales que se registran en los bancos, según los movimientos bancarios que se ha
realizado.
Nota: ten listo tu estado de cuenta que te emite el banco, ya sea digital o físico para que puedas revisar
los movimientos bancarios

1. INGRESA A BANCOS / MIS MOVIMIENTOS

En el menú principal ir a:

  • BANCOS
  • MIS MOVIMIENTOS

2. SELECCIONAR EL BANCO E INICIAR EL CHEQUEO DE MOVIMIENTOS

Se despliega la pantalla BANCOS / MIS MOVIMIENTOS
Debes realizar lo siguiente:

  • Selecciona la cuenta bancaria a la que vas a conciliar en la casilla “CUENTA»
  • Elige el año y el mes al que corresponde la conciliación que vas a realizar
  • Revisa tus movimientos bancarios del ESTADO DE CUENTA vs MOVIMIENTOS BANCARIOS
    ZOFI y realiza lo siguiente según sea el caso:

1) Si el movimiento bancario registrado en tu estado de cuenta que emite el banco
está registrado correctamente en ZOFI, haz CLIC en la casilla del cuadrado y
se marcará con un VISTO, esto indica que ese movimiento está listo para cuando
procedas a la conciliación bancaria

2) Si tienes movimientos registrados en tu estado bancario y no en Zofi, debes
registrarlos; si son de PAGOS o COBROS de CLIENTES o PROVEEDORES debes
registrarlos mediante los módulos de CXC o CXP según sea el caso

3) Si son PAGOS o COBROS que no provienen de módulos, por ejemplo GASTOS
FINANCIEROS; PAGOS AL IESS (En caso de no tener el módulo RRHH); PAGOS SRI; otros pagos, debes registrarlos por BANCOS /MIS MOVIMIENTOS

4) Si el movimiento bancario registrado en tu estado de cuenta que emite el banco
está registrado incorrectamente en ZOFI, haz CLIC en el icono eliminar

Te aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje:

  • Revisa la información del movimiento y si estás seguro de eliminarlo, clic en el botón eliminar
  • Te aparecerá un mensaje:
  • Podrás visualizar que ese movimiento aparece sombreado en color naranja, esto indica que debes aprobar la anulación
  • Para aprobar la anulación debes ir a ARCHIVO DIGITAL/ CONSULTAR REVERSAS y aprobarla. (Ver manual COMO APROBAR UNA REVERSA

Una vez finalizado todo el check de los movimientos bancarios da clic en el botón CONCILIAR; la
información se guarda para proceder a la conciliación.

Nota: en MOVIMIENTOS GIRADOS Y NO COBRADOS puedes tener movimientos, pero sólo referentes a PAGOS por si has emitido algún pago con cheque posfechado; no debes tener ningún registro pendiente que sea de cobros en esta sección.

3. INGRESAR A BANCOS / CONCILIACIONES

En el menú principal ir a:

  • BANCOS
  • CONCILIACIONES

4. SELECCIONA EL BANCO Y CREA LA CONCILIACIÓN

Se despliega la pantalla CONCILIACIONES

  • Selecciona la cuenta Bancaria
  • Selecciona el año al que corresponde la conciliación que vas a realizar
  • Da clic en el botón +CONCILIACIÓN MENSUAL

5. CARGA LA INFORMACIÓN

Se despliega la pantalla CONCILIACIÓN MENSUAL

  • Selecciona el año y mes que vas a conciliar
  • Desliza la pantalla hacia abajo hasta la sección RESUMEN FINAL y carga tu estado de cuenta bancario en la casilla «seleccionar archivo»
  • Luego vuelve hacia arriba y haz clic en el botón CARGAR INFORMACIÓN
  • Se carga automáticamente los movimientos bancarios que anteriormente habías dado
    el CHECK
  • Verifica la información, que todo esté correcto

6. CONCILIA LOS SALDOS

Una vez cargada y verificada la información puedes conciliar:

  • Desliza la pantalla hasta el final
  • Verifica el saldo anterior y el saldo final
  • Coloca en la casilla SALDO EN ESTADO BANCARIO el saldo que se muestra en tu estado
    que te emite el banco
  • Verifica que en la casilla DIFERENCIA el valor esté en CERO
  • Clic en el botón GUARDAR

Nota: Guarda la conciliación siempre y cuando estés seguro de que está todo correctamente conciliado y haz clic en el botón CERRAR CONCILIACIÓN

7. VERIFICA QUE SE REALIZÓ CORRECTAMENTE

En el menú principal ir a:

  • Bancos / Conciliaciones
  • Selecciona el banco y el año
  • En LISTA CONCILIACIONES podrás ver que se registró
  • En ESTADO aparecerá como CERRADO si es que ya colocaste clic en GUARDAR y en CERRAR CONCILIACIÓN; si solo das clic en GUARDAR te aparecerá como ABIERTO el estado para que puedas hacer los cambios necesarios antes de cerrar conciliación
  • Si deseas visualizar la conciliación da clic en el archivo de EXCEL, y el estado de cuenta bancario que cargaste se muestra en el archivo PDF

Nota: guarda la conciliación siempre y cuando estés completamente seguro que está todo correctamente conciliado y haz clic en el botón CERRAR CONCILIACIÓN

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