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Cómo realizar un Anexo Transaccional – ATS

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Este proceso sirve para generar el anexo transaccional simplificado – ATS, el sistema le detalla todos
los valores, según la información que se haya ingresado en compras o adquisiciones, ventas o ingresos,
exportaciones, comprobantes anulados y retenciones para que el contador o persona a cargo utilice
los datos para declarar el Anexo al SRI, ya sea Mensual o Semestral.

1. REVISA LA INFORMACIÓN CARGADA EN ZOFI VS EL SRI

Asegúrate de que la información que tienes cargada en el sistema esté cuadrada con la que se
encuentra subida en la plataforma del SRI
Realiza lo siguiente:

REVISA TUS VENTAS

  • Ingresa a ARCHIVO DIGITAL / CONSULTAR FACTURAS
  • Selecciona el mes que deseas consultar, según el anexo que vayas a realizar
  • Se despliega la lista de facturas que has emitido en ese mes
  • Verifica que el estado sea “AUTORIZADA” esto indica que las facturas están cargadas en el
    SRI; ingresa a tu cuenta del SRI y verifica que cuadre SRI vs ZOFI
  • Si el estado es “ANULADA” verifica que en el SRI se encuentre como ANULADA en la
    sección FACTURAS ELECTRÓNICAS / PRODUCCIÓN / ANULACIÓN / CONSULTA
    COMPROBANTES ANULADOS, seleccionando el mes en que fue anulada y verifica los
    comprobantes electrónicos emitidos

REVISA TUS COMPRAS

  • Ingresa a tu cuenta del SRI en la sección FACTURAS ELECTRÓNICAS / PRODUCCIÓN/ ANULACIÓN / CONSULTA COMPROBANTES ANULADOS y verifica si existen comprobantes anulados recibidos
  • Ingresa a ARCHIVO DIGITAL / CONSULTAR COMPRAS
  • Selecciona el mes que deseas consultar, según el anexo que vayas a realizar
  • Se despliega la lista de facturas que te han emitido y has importado al sistema
  • Busca las facturas que en el SRI están anuladas
  • Haz clic en el icono “ANULAR” para anular esa factura en el sistema

Asegúrate que todas las facturas de compra estén CLASIFICADAS en el ATS y registradas
contablemente; es decir, que en la columna de ATS se muestre el código y en la columna
de clasificado se muestre con un visto

REVISA TUS RETENCIONES RECIBIDAS

  • Ingresa a tu cuenta del SRI en la sección FACTURAS ELECTRÓNICAS / PRODUCCIÓN/ ANULACIÓN / CONSULTA COMPROBANTES ANULADOS y verifica si existen retenciones anuladas
  • Ingresa a ARCHIVO DIGITAL / CONSULTAR RETEN. RECIBIDAS
  • Selecciona el mes que deseas consultar, según el anexo que vayas a realizar
  • Se despliega la lista de retenciones recibidas que te han emitido y has importado al sistema
  • Busca las retenciones que en el SRI están anuladas
  • Haz clic en el icono “ANULAR” para anular esa retención en el sistema

NOTA: si eres AGENTE DE RETENCIÓN, revisa también las retenciones emitidas en el SRI y en ZOFI
en ARCHIVO DIGITAL / CONSULTAR RETENCIONES

2. INGRESAR A DECLARACIONES / ANEXO TRANSACCIONAL

En el menú principal ir a:

  • DECLARACIONES
  • ANEXO TRANSACCIONAL

3. DEFINE EL TIPO DE ANEXO: MENSUAL / SEMESTRAL

Se despliega la pantalla DECLARACIONES / ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
Debes elegir el tipo de anexo, haz clic en uno de los botones:

  • + ATS Mensual
  • + ATS Semestral

4. CARGA LA INFORMACIÓN

Se despliega la pantalla ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO MENSUAL o
SEMESTRAL, según como se eligió

  • Selecciona el “MES” a realizar el anexo para el caso de ATS MENSUAL
  • Selecciona el “PERIODO” a realizar el anexo para el caso de ATS SEMESTRAL
  • Clic en el botón “CARGAR INFORMACIÓN” y el sistema AUTOMÁTICAMENTE cargará
    la información

5. VERIFICA LA INFORMACIÓN

Se muestra la misma pantalla anterior con la información cargada

  • Verifica que la información esté correcta y completa, que los valores correspondan a las compras, ventas y retenciones que hayas registrado
  • En caso de que hayas clasificado erróneamente el sustento tributario en las facturas de compra
    puedes editar, dando clic en el icono “EDITAR”
  • Únicamente te permite editar el sustento tributario, y deberás guardar los cambios realizados dando clic en el botón «ACTUALIZAR SUSTENTO»
  • Listo. Se ha cambiado el sustento tributario
  • Para regresar al anexo, desliza hasta el final y haz clic en el botón “CANCELAR»
  • Finalmente para generar el ATS da clic en el botón “GUARDAR»

6. GENERA EL ATS

Una vez hayas dado clic en guardar se muestra el ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
automáticamente

  • Revisa por última vez la información
  • Desliza hasta el final
  • Haz clic en el botón “ARCHIVO DE DECLARACIÓN”
  • El sistema descarga automáticamente en tu computadora en la carpeta “DESCARGAS” el ATS en archivo xml
  • Ese archivo xml debes validarlo en el DIMM del SRI
  • Convierte el archivo xml a archivo zip y ese es el archivo que debes declarar al SRI de tu
    ATS

7. CIERRA LA DECLARACIÓN DEL ANEXO

Una vez que hayas declarado el Anexo Transaccional en el SRI:

  • Regresa a la página de Zofi que permanece abierta, mientras realizas la declaración del anexo
  • Haz clic en el botón CERRAR DECLARACIÓN

¡Listo! La declaración del Anexo quedó CERRADA

Verifícalo ingresando en DECLARACIONES / ANEXO TRANSACCIONAL

El estado ha cambiado a CERRADO

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